章财务工作职责划分说明1.1财务总监职位描述1.2财务经理职位描述1.3财务助理职位描述1.4预算主管职位描述1.5成本控制主管职位描述1.6应收账款主管职位描述1.7会计主管职位描述1.8资金主管职位描述1.9投资主管职位描述1.10融资主管职位描述1.11财务分析师职位描述1.12预算专员职位描述1.13投资分析专员职位描述1.14融资市场分析专员职位描述1.15税务专员职位描述1.16核算专员职位描述1.17出纳员职位描述1.18簿记员职位描述1.19收银员职位描述第2章财务管理日常工作细节描述2.1银行账户管理工作细节描述2.2银行印鉴管理工作细节描述2.3银行支票管理工作细节描述2.4贷款担保与抵押工作细节描述2.5资金收入管理工作细节描述2.6进口付汇核销管理工作细节描述2.7发票开具业务内部管理工作细节描述2.8应收账款管理工作细节描述2.9出纳工作细节描述2.10记账凭证审核工作细节描述2.11账簿检查工作细节描述2.12库存现金检查工作细节描述2.13报表检查工作细节描述2.14财务稽核工作细节描述2.15总务人事稽核工作细节描述2.16储藏物品检查工作细节描述2.17设备登记卡检查工作细节描述2.18人事检查工作细节描述2.19零用金借支程序工作细节描述2.20零用金保管及作业程序工作细节描述2.21职工食堂财务管理工作细节描述2.22会计档案管理工作细节描述2.23企业费用报销管理工作细节描述2.24赊销信用额度控制工作细节描述2.25财产盘点工作细节描述2.26费用报销业务工作细节描述2.27货币资金管理工作细节描述2.28货币资金收入管理工作细节描述2.29货币资金支出管理工作细节描述2.30货币资金的结存工作细节描述2.31财务开支审批工作细节描述2.32采购费用管理工作细节描述第3章财务管理常用制度描述3.1资金预算管理制度描述3.2公司预算管理制度描述3.3资产控制制度描述3.4现金控制制度描述3.5现金管理制度描述3.6银行存款控制制度描述3.7货币资金管理制度描述3.8应收账款管理制度描述3.9固定资产管理制度描述3.10企业筹资管理制度描述3.11股票事务管理制度描述3.12企业投资管理制度描述3.13会计核算管理制度描述3.14会计凭证处理制度描述3.15会计记账处理制度描述3.16出纳工作规定细则描述3.17差旅费管理制度描述3.18生产成本管理制度描述3.19分批成本会计制度描述3.20质量成本管理制度描述3.21成本控制管理制度描述3.22应收款项管理制度描述3.23问题账款管理制度描述3.24固定资产火灾保险事务处理制度描述3.25财务盘点制度描述3.26企业审计工作制度描述3.27内部审计管理制度描述3.28税务管理制度描述3.29综合性公司的利润中心制度描述3.30门市销售的利润中心制度描述第4章财务工作日常用表图例4.1预算申请表4.2预算编制表4.3预算统计表4.4管理费用预算表4.5管理费用支出预算表4.6生产成本预算表4.7制造成本费用预算表4.8制造费用明细表4.9管理费用明细表4.10销售预算计划表4.11员工薪金预算表4.12现金收支预算表4.13资金收支预算实绩比较表4.14盈亏预算决算表4.15损益预算预测表4.16财务状况控制表4.17应收账款控制表4.18成本费用控制表4.19资金变动分析月报表4.20现金流量分析表4.21资金调度控制表4.22现金存款日计表4.23流动资产分析表4.24货币资金明细表4.25货币资金汇总表4.26备用金明细表4.27支票使用登记表4.28应收账款日报表4.29存货管理明细表4.30固定资产登记表4.31固定资产增减表4.32固定资产内部调剂单4.33固定资产内部借用单4.34固定资产报废表4.35设备类固定资产控制表4.36无形资产明细表4.37企业筹资需求分析表4.38企业筹资成本分析表4.39企业融资结构弹性分析表4.40企业融资风险变动分析表4.41银行短期借款明细表4.42发行股票申请单4.43股东管理表4.44短期投资明细表4.45长期股权投资明细表4.46长期股权投资明细表(二)4.47资金用途说明表4.48投资经济分析表4.49投资效益分析表4.50会计账册登记表4.51进账日报表4.52财务日报表4.53票据及存款日报表4.54收支管理日报表4.55资金运用日报表4.56生产成本核算表4.57生产成本分析表4.58产品成本记录表4.59产品成本分析表4.60产品成本控制表4.61人工成本统计表4.62成本差异汇总表4.63成本费用比较表4.64应收账款日报表4.65应收账款月报表4.66应收账款明细表4.67应收账款控制表4.68应收账款分析表(客户别)4.69应收账款分析表(月份别)4.70应收票据登记表4.71应收票据日报表4.72应收票据月报表4.73问题账款处理表4.74呆账核销汇总表4.75信用调查表4.76物品盘点表4.77内部缴款单4.78库存现金清查表4.79物品报损、报失审批表4.80盘点统计表4.81盘点人员编组表4.82支出证明单4.83借款单4.84投资收益明细表4.85损益表4.86利润分配表4.87营业外收支明细表4.88公司银行存款余额调节表4.89稽核报告表4.90结存调整表4.91企业审计工作计划表4.92审计实施计划表4.93项目审核计划表4.94审计通知表4.95审计记录表4.96审计查账记录表4.97实物核查记录表4.98审计报告表4.99审计处置单4.100企业所得税申报表4.101个人所得税申报表4.102税款缴纳记录表4.103企业所得税减免项目表4.104原材料冲退税分析表4.105教育附加费申请表4.106城市维护建设税申报表4.107预算资料编制表4.108出差授权审批权限表4.109出差交通工具附表4.110出差住宿费及杂费附表4.111质量效益计算表4.112考核和评价指标
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